Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу Резиденту Российской Федерации
Вид документа
Примечание
Обязательные к представлению
1. Действующий Устав и все изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке
Документы и изменения к ним, полученные из регистрирующего органа (ФНС) на бумажном носителе, должны содержать соответствующую отметку регистрирующего органа.
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) копии, заверенной регистрирующим органом (ФНС), выдавшим оригинал документа;
в) нотариально заверенной копии;
г) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк;
д) документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу;
г) документов в формате архивного zip-файла, подписанных регистрирующим органом
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) копии, заверенной регистрирующим органом (ФНС), выдавшим оригинал документа;
в) нотариально заверенной копии;
г) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк;
д) документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу;
г) документов в формате архивного zip-файла, подписанных регистрирующим органом
2. Доверенность на открытие счета, заключение договора банковского счета в случае, если заключение договора осуществляется лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица.
Документ предоставляется в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев выдачи доверенностей в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев выдачи доверенностей в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
В указанных документах в части использования системы дистанционного банковского обслуживания может быть дополнительно указано о наделении лица правом подписи электронных платежных (расчетных) документов.
Решение/Протокол для единоличного исполнительного органа; для иных лиц - Приказ о назначении на должность, Приказ и/или Доверенность о наделении соответствующего лица правом подписи финансовых и платежных документов.
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк
4. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) заверенной копии.
Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ
а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) заверенной копии.
Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ
5. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
Копии, заверенные юридическим лицом
6. Сведения (документы) о финансовом положении
Предоставляются документы на выбор из числа указанных в п.2.7 Приложения 2 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П (1)
(1) Сведения (документы) о финансовом положении:
(1) Сведения (документы) о финансовом положении:
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие).
- документы, подтверждающие ежемесячный финансовый результат (например, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 90, 91);
- письмо-обязательство о незамедлительном предоставлении указанных в настоящем пункте документов по мере их появления.
7. Сведения о деловой репутации
По запросу Банка предоставляются документы на выбор из числа указанных в п.2.8 Приложения 2 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П (2)
(2) Сведения о деловой репутации:
(2) Сведения о деловой репутации:
- отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
- отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;
- отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других юридических лиц, имеющих с ним деловые отношения, с момента регистрации которых прошло более одного года.
- отзывы (в произвольной письменной форме) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъекта российской Федерации, органов местного самоуправления, профессиональных объединений (ассоциаций, профсоюзов и т.д.).
8. Список участников или Выписка из Списка участников
Для Общества с ограниченной ответственностью – по состоянию на дату избрания единоличного исполнительного органа, либо на дату формирования Совета директоров в том составе, в котором им был избран единоличный исполнительный орган
9. Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и
заверения уполномоченным работником Банка копии
документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с
предоставлением оригинала в Банк.
а) оригинала для последующего изготовления и
заверения уполномоченным работником Банка копии
документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с
предоставлением оригинала в Банк.
10. Документы, подтверждающие статус иностранного налогоплательщика
Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика, размещенным на сайте Банка.
Для заполнения по форме банка
Документ по форме Банка
13. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Может не предоставляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, будет осуществляться им без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается Банком.
Документ предоставляется в виде:
а) оригинала, нотариально удостоверенного;
б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка.
а) оригинала, нотариально удостоверенного;
б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка.
Документ по форме Банка
16. Согласие на обработку персональных данных
Документ по форме Банка
Документ по форме Банка
Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика, размещенным на сайте Банка.
Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика, размещенным на сайте Банка.
18. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган
Документ по форме Банка
Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика (США), размещенным на сайте Банка
Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика (США), размещенным на сайте Банка
Прочие
19. Положение об обособленном подразделении юридического лица
Документ предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
20. Решение (распоряжение/ постановление/ приказ/ протокол) уполномоченного органа о создании обособленного подразделения (филиала/представительства).
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
21. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения (уведомление о постановке на
учет в налоговом органе).
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
г) документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
г) документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
22. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения Клиента
Документы предоставляются в виде:
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;
б) нотариально заверенной копии;
в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов.
Список требуемых документов может быть скорректирован в индивидуальном порядке в зависимости от организационно-правовой формы Клиента – юридического лица.
Список требуемых документов может быть скорректирован в индивидуальном порядке в зависимости от организационно-правовой формы Клиента – юридического лица.