Коммерческий банк "Рента-Банк"
(Открытое акционерное общество)
121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20Г
тел. 8-499-240-5643
факс 8-499-240-5663
 
Главная О Банке Корпоративным клиентам Частным лицам Контакты
 


КУРСЫ ВАЛЮТ НА 16.08.2017

Покупка Продажа
USD 59.10 60.70
EUR 69.30 71.00







КАЛЕНДАРЬ

Сегодня: 16.08.2017

пн вт ср чт пт сб вс
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10


Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством и пр.),

в КБ «Рента-Банк» ОАО
№ п/п Вид документа Примечание
Для заполнения по форме Банка
1.  Заявление на открытие счета Должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица.
2.  Договор банковского счета  -
3.  Вопросник Клиента  Сведения, предусмотренные вопросником, могут быть также предоставлены в любой письменной форме, заверенной подписью уполномоченного представителя юридического лица.
4. Опросный лист о дополнительных сведениях в отношении юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком Предоставляется юридическими лицами, не являющимися российскими налогоплательщиками.
Обязательные к представлению 
5. Документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося в Банк, на открытие счета, если это лицо не уполномочено учредительным документом  -
6.  Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на открытие счета  Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту.

7.

 Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию Учредительный договор, Устав, Меморандум, Свидетельство о регистрации, Сертификат об инкорпорации и т.п.
8. Документы, подтверждающие постановку на налоговый учет обособленного подразделения в соответствии с законодательством Российской Федерации  
9. Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
10. Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа юридического лица. Например, Устав (Меморандум) и решение компетентного органа по вопросу о формировании исполнительного органа, доверенность и др.
11. Положение об обособленном подразделении юридического лица -
12. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица. Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту.
13. Документы, удостоверяющие личность руководителя обособленного подразделения юридического лица -
14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Карточка оформляется по форме, установленной Банком.
Образцы подписей заявленных в карточке лиц должны быть удостоверены нотариусом по законодательству Российской Федерации либо работником банка.
15.  Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете,  а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи – документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи  Учредительные документы; доверенность с полномочием распоряжаться денежными средствами на счете.
16.  Документы, удостоверяющие  личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи – лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи при распоряжении счетом  Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту.
17.  Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида  -
18.  Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица  Юридическими лицами - нерезидентами, являю-щимися российскими налогоплательщиками, предоставляется следующее (на выбор):
-    копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
-    копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
-    сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в банк (возможно письмо организации в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации);
-    данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Юридическими лицами – нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщи-ками, предоставляется следующее (на выбор):
-    копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
-    сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в банк (возможно письмо организации в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации);
-    данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Если период деятельности клиента – юридического лица менее трех месяцев со дня его регистрации предоставляется письмо-обязательство о незамедлительном предоставлении указанных в настоящем пункте документов по мере их появления.
19.  Сведения о деловой репутации  Предоставляется следующее (на выбор):
-    отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице/филиале юридического лица других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
-    отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо/филиал юридического лица ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица/филиала юридического лица;
-    отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице/филиале юридического лица других юридических лиц, имеющих с ним деловые отношения, с момента регистрации которых прошло более одного года.
В дополнение к перечисленным документам юридические лица – нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками (за исключением иностранных кредитных организаций) предоставляют рекомендательные письма, составленные в произвольной форме от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
Прочие
20. Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета

Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

21.  Документы, подтверждающие статус иностранного налогоплательщика Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика, размещенным на сайте Банка.
22. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика, размещенным на сайте Банка.
Согласие может быть предоставлено по форме Банка либо в любой письменной форме.

 

        Документы предоставляются в Банк в виде оригиналов или копий:
        ♦    документы, выданные на территории Российской Федерации, могут быть заверены:

  •     нотариально
  •     органом, осуществившим регистрацию
  •     руководителем организации/представителем организации (с обязательным представлением оригиналов документов на обозрение)
  •     Банком;

        ♦    иностранные документы – легализованные в установленном порядке в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
        Все документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, предоставляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Нотариальное заверение перевода за пределами Российской Федерации требует легализации подписи нотариуса.
        Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
        Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.
        Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должна быть проставлена отметка о заверение копии с указанием количества листов в сшиве, скрепленная печатью организации.

 

Учрежден собранием учредителей
21 сентября 1993 года
   
© 2007 Коммерческий банк "Рента-Банк"
Все права защищены