Коммерческий банк "Рента-Банк"
(Открытое акционерное общество)
121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20Г
тел. 8-499-240-5643
факс 8-499-240-5663
 
Главная О Банке Корпоративным клиентам Частным лицам Контакты
 


КУРСЫ ВАЛЮТ НА 13.12.2017

Покупка Продажа
USD 58.00 60.50
EUR 68.50 71.00







КАЛЕНДАРЬ

Сегодня: 13.12.2017

пн вт ср чт пт сб вс
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7


Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в КБ «Рента-Банк» ОАО

№ п/п Вид документа Примечание
Для заполнения по форме Банка
1.  Заявление на открытие счета Должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица.
2.  Договор банковского счета  -
3.  Вопросник Клиента  Сведения, предусмотренные вопросником, могут быть также предоставлены в любой письменной форме, заверенной подписью уполномоченного представителя юридического лица.
4. Опросный лист о дополнительных сведениях в отношении юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком Предоставляется юридическими лицами, не являющимися российскими налогоплательщиками.
Обязательные к представлению 
5. Документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося в Банк, на открытие счета, если это лицо не уполномочено учредительным документом  -
6.  Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на открытие счета  Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту.

7.

 Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию  Учредительный договор, Устав, Меморандум, Свидетельство о регистрации, сертификат об инкорпорации и  т.д.
8.  Документы, подтверждающие постановку на налоговый учет иностранной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации  Например, Свидетельство о постановке на налоговый учет иностранной организации в налоговом органе, Уведомление о постановке на налоговый учет иностранной организации, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе при выполнении соглашения о разделе продукции
9.  Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа юридического лица Устав (Меморандум) и решение компетентного органа по вопросу о формировании исполнительного органа;
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Карточка оформляется по форме, установленной Банком.
Образцы подписей заявленных в карточке лиц должны быть удостоверены нотариусом по законодательству Российской Федерации либо работником банка.
11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете,  а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи – документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи Доверенность с полномочием распоряжаться денежными средствами на счете; приказ о назначении или предоставлении права подписи.
12. Документы, удостоверяющие  личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи – лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи при распоряжении счетом Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту.
13. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида -
14. Сведения (документы) о финансовом положении Юридическими лицами – нерезидентами, являющимися российскими налогоплательщиками, предоставляется следующее (на выбор):
-   копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
-    копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
-    сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в банк (возможно письмо организации в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации);
-    данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Юридическими лицами – нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками, предоставляется следующее (на выбор):
-    копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
-    сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в банк (возможно письмо организации в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации);
-    данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Если период деятельности клиента – юридического лица менее трех месяцев со дня его регистрации - предоставляется письмо-обязательство о незамедлительном предоставлении указанных в настоящем пункте документов по мере их появления.
15. Сведения о деловой репутации  Предоставляется следующее (на выбор):
-    отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
-    отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;
-    отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других юридических лиц, имеющих с ним деловые отношения, с момента регистрации которых прошло более одного года.
В дополнение к перечисленным документам юридические лица – нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками (за исключением иностранных кредитных организаций) предоставляют рекомендательные письма, составленные в произвольной форме от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
Прочие
16. Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета

Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

17.  Документы, подтверждающие статус иностранного налогоплательщика Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика, размещенным на сайте Банка.
18. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика, размещенным на сайте Банка.
Согласие может быть предоставлено по форме Банка либо в любой письменной форме.

     Документы предоставляются в Банк в виде оригиналов или копий:
     ♦    документы, выданные на территории Российской Федерации, могут быть заверены:

  •     нотариально
  •     органом, осуществившим регистрацию
  •     руководителем организации/представителем организации (с обязательным представлением ори-гиналов документов на обозрение)
  •     Банком;

    ♦     иностранные документы – легализованные в установленном порядке в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
    Все документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, предоставляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Нотариальное заверение перевода за пределами Российской Федерации требует легализации подписи нотариуса.
    Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юри-дических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
    Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удо-стоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.
    Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должна быть проставлена отметка о заверение копии с указанием количества листов в сшиве, скрепленная печатью организации.

Учрежден собранием учредителей
21 сентября 1993 года
   
© 2007 Коммерческий банк "Рента-Банк"
Все права защищены